El precio de Bitcoin aumenta debido a la demanda institucional: 5 señales claras
En tiempos más recientes, ha habido una transformación significativa dentro del mercado de Bitcoin, caracterizada por un aumento sin precedentes en el valor de la criptomoneda. Este notable aumento puede atribuirse principalmente a un aumento sustancial del interés y la inversión institucionales. En consecuencia, ha surgido una gran cantidad de opiniones de expertos e información relevante sobre el mercado, que en conjunto brindan una perspectiva completa sobre el alcance y las implicaciones de esta creciente tendencia hacia la participación institucional.
La demanda institucional está impulsando el precio de Bitcoin
Miles Deutscher, un experimentado analista de criptografía, nos brindó una visión profunda, quien destacó algunos cambios convincentes en la dinámica del mercado. Deutscher señaló:“Algo importante ha cambiado en el mercado en los últimos días”. Destacó la importancia del volumen de futuros de CME, que, en un giro notable, ha alcanzado su cenit en dos años.
El propio Grupo CME afirmó esta trayectoria y comentó:“En medio de los recientes acontecimientos que movieron el mercado, el interés abierto en los futuros de Bitcoin del Grupo CME alcanzó un máximo histórico de más de 20.000 contratos”. Esto equivale a un asombroso equivalente a 100.000 Bitcoins, o un contundente valor nominal de 3.400 millones de dólares, presagiando una firme huella institucional.
X proporciona el interés abierto para los contratos de futuros de Bitcoin en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) y se puede acceder a él a través del enlace fuente en @CMEGroup.
Además de los contratos de futuros, ha habido un resurgimiento en la actividad comercial de opciones en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), y los volúmenes alcanzaron un máximo reciente en los últimos meses. Además, vale la pena señalar que el nivel de interés abierto de las opciones de compra ha alcanzado un hito impresionante de 10 mil millones de dólares, destacado por el Sr. Deutscher como otro indicador clave del sentimiento del mercado y el comportamiento de los inversores.
Para ofrecer una perspectiva sobre el reciente aumento de valor, lo comparó con un acontecimiento importante del pasado diciendo:“Vale la pena señalar que en el apogeo del mercado alcista del año pasado, el valor total alcanzó los 9.900 millones de dólares”. Esta comparación sirve para resaltar el nivel sustancial de participación de las instituciones en la actualidad.
De hecho, Deutscher llamó la atención sobre el notable aumento de las acciones orientadas a las criptomonedas, cuyo valor aumentó aproximadamente un 15% en sólo una semana. Esta trayectoria ascendente implica que el panorama financiero general parece responder positivamente a esta tendencia, que posiblemente podría verse reforzada por la participación de inversores institucionales.
Siguiendo las ideas de Deutscher, existe una tendencia sorprendente con respecto al flujo de capital hacia los fondos públicos. En un día singular, se destinó una asombrosa suma de 43 millones de dólares a Bitcoin. Contextualizando esta cifra, representa el 10% del monto total de inversiones canalizadas en Bitcoin durante todo el año anterior, lo que subraya el ferviente interés entre las instituciones.
Profundizando en los fundamentos de estos trastornos del mercado, el analista Zaheero ofreció otra perspectiva, prediciendo que la posición dominante de la CME como el mayor intercambio por interés abierto no es fugaz.
Contempló que los inversores convencionales han asumido un papel pionero en el mercado de las criptomonedas. Parece que los intercambios de criptomonedas extraterritoriales están perdiendo protagonismo a medida que están sujetos a una supervisión regulatoria más estricta y, en su lugar, intermediarios más regulados están ganando terreno. En consecuencia, es posible que los activos digitales nativos del mundo criptográfico queden marginados.
La disminución del dominio mostrado por Binance en la bolsa de futuros de Bitcoin se puede ilustrar aún más a través de su participación de mercado más baja en lo que va del año, del 30% en esta plataforma en particular.
La figura muestra una comparación entre el interés abierto en los intercambios de criptomonedas y el del Chicago Mercantile Exchange (CME) para los contratos de futuros de Bitcoin, presentado por X de Split Capital.
Las entradas de monedas estables están de vuelta
De hecho, además de las perspectivas de Deutscher, surge otra indicación optimista del perspicaz análisis proporcionado por el estimado comentarista Pentoshi. Al examinar el sentimiento general dentro del mercado, presentó un punto de vista que podría interpretarse como una señal más del creciente interés institucional en Bitcoin:
Si reflexionamos sobre el estado actual del mercado, cabe señalar que todos aquellos que pretenden deshacerse de sus participaciones ya lo han hecho. Además, las monedas estables alcanzaron un punto bajo hace tres meses y, por primera vez en dos años, hay evidencia de que las inversiones entrantes indican una reversión en una etapa temprana.
La opinión de JP Morgan sobre el repunte de BTC
Agregar otra capa al diálogo institucional es la atmósfera de anticipación que rodea la posible aprobación de un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). JPMorgan resumió el sentimiento diciendo:“Parece que este último impulso de flujo tuvo participación institucional”.
El informe profundizó y destacó el impresionante desempeño de Bitcoin, señalando que “nuestro proxy de posición futura, que comúnmente utilizan los inversores institucionales y se deriva de los futuros de Bitcoin de CME, experimentó un aumento significativo en los últimos días.
La investigación de JPMorgan descubrió una transformación notable. La aparición de importantes entradas de Bitcoin en carteras considerables, lo que significa interés institucional, difiere de tendencias anteriores que estaban influenciadas predominantemente por inversores individuales.
El informe destaca una diferencia importante entre las transacciones recientes de Bitcoin (BTC) y las de períodos anteriores. Específicamente, ha habido una notable afluencia de BTC a billeteras más grandes, lo que sugiere que los inversores institucionales están impulsando gran parte de la demanda actual de la criptomoneda. Esto contrasta con tendencias anteriores, donde las carteras más pequeñas y centradas en el comercio minorista eran las principales responsables de generar impulso en el mercado.
Al momento de esta publicación, BTC cotizaba a $34,111.
Bitcoin se mantiene por encima de los 34.000 dólares, gráfico de 1 día | Fuente:BTCUSD en TradingView.com
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